【许昌魏都私募债项目】
一、项目要素
1、债券全称：许昌市魏都投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、主体/债项评级：AA/AAA
3、担保人：河南省中豫融资担保有限公司（AAA）
4、债券期限：2+2+1，第二年、第四年末附回售与票面利率调整选择权
5、询价区间：5.0%-6.5%
6、债券规模：3.00亿元
7、资金用途：偿还10月16日到期公司债券20魏都02本金
8、簿记时间：2023年10月19日
9、主承销商：西部证券
10、上市场所：上交所
二、项目亮点
1、发行人实际控制人为许昌市魏都区财政局，是许昌市魏都区唯一发债主体，主要负责许昌市魏都区的棚户区改造等基础设施建设业务；
2、担保人河南省中豫融资担保有限公司是河南省内规模最大的商业性融资担保机构，实际控制人为河南省国资委，主体评级AAA。